Читайте также:
|
| приток денежных средств | значение | отток денежных средств | значение |
| Текущая деятельность | |||
| Чистая прибыль отчетного года | Непокрытый убыток отчетного года | ||
| Начисленная амортизация (прирост) | Списана амортизация (списание износа) | ||
| Снижение стоимости запасов | Увеличение стоимости запасов | ||
| Снижение НДС | Увеличение НДС | ||
| Снижение дебиторской задолженности | Увеличение дебиторской задолженности | ||
| Снижение прочих оборотных активов | Увеличение прочих оборотных активов | ||
| Уеличение Кредиторской задолженности | Снижение кредиторской задолженности | ||
| Итого приток денежных средств по текущей деятельности | Итого отток денежных средств по текущей деятельности | ||
| Итого денежный поток по текущей деятельности (приток/отток) | |||
| Инвестиционная деятельность | |||
| Выбытие (реализация) ОС | Поступление (приобретение) ОС | ||
| Выбытие НМА | Поступление НМА | ||
| Снижение незавершенного строительства | Увеличение незавершенного строительства | ||
| Снижение доходных вложений в МЦ | Увеличение доходных вложений в МЦ | ||
| Снижение долгосрочных финансовых вложений | Увеличение долгосрочных финансовых вложений | ||
| Снижение прочих внеоборотных активов | Увеличение прочих внеоборотных актиов | ||
| Итого приток денежных средств по инвестиционной деятельности | Итого отток денежных средств по инвестиционной деятельности | ||
| Итого денежный поток по инвестиционной деятельности (приток/отток) | -43 | ||
| Финансовая деятельность | |||
| Снижение краткосрочных финансовых вложений | Увеличение краткосрочных финансовых вложений | ||
| Увеличение УК | Снижение УК | ||
| Увеличение ДК | Снижение ДК | ||
| Увеличение РК | Снижение РК | ||
| Увеличение нераспределенной прибыли | Снижение нераспределенной прибылм | ||
| Увеличение долгосрочных обязательств | Снижение долгосрочных обязательств | ||
| Увеличение краткосрочных кредитов и займов | Снижение краткосрочных кредитов и займов | ||
| Увеличение задолженности участникам по выплате доходов | Снижение задолженности участникам по выплате доходов | ||
| Увеличение доходов будущих периодов | Снижение доходов будущих периодов | ||
| Увеличение резерва предстоящих расходов | Снижение резерва предстоящих расходов | ||
| Увеличение прочих краткосрочных обязательств | Снижение прочих краткосрочных обязательств | ||
| Итого приток денежных средств по финансовой деятельности | Итого отток денежных средств по финансовой деятельности | ||
| Итого денежный поток по финансовой деятельности (приток/отток) | |||
| Итого чистый денежный поток (ДПтек+ДПинв+Дпфин=измен.ден.средств) |
Дата добавления: 2015-01-07; просмотров: 38 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав |