|
Назначение бланка: Бюджет доходов и расходов на основе планирования и фактических данных в структурированном виде
Порядок заполнения бланка:
Ø Период — период планирования
Ø Мы – наша компания
Ø Номер – порядковый номер
Ø Дата – дата формирования премии
Ø Отдел – отдел
Ø Подразделение - подразделение
Ø Описание – описание премии
Ø Утвердить – план платежей утвержден
Ø Корректировка – корректировочный бюджет
Ø Обработан – бюджет закрыт на изменения
Ø Рассчитать – заполнение на основе прогнозов и бюджетных заявок
Ø Факт – заполнение фактических данных
Ø Прогноз – отчет по прогнозам продаж и закупок
Ø СТЗ - отчет по постоянным и переменным затратам
Выручка от реализации (план продаж)
Ø Тип ТМЦ – прогноз продаж по типу ТМЦ
Прямые расходы (переменные)
Ø Тип ТМЦ – прогноз закупок по типу ТМЦ
Маржинальный доход
Ø Тип ТМЦ – доход на основе прогноз продаж и закупок по типу ТМЦ
Постоянные затраты
Ø Статья Расходов – план затрат на основе бюджетных заявках по типу СТЗ. Постоянные затраты – это затраты по Участок Производства Косвенные, те затраты которые не включены прогноз закупок материалов.
Прибыль
Ø Прибыль – маржинальный доход минус постоянные затраты.
Расходы на продажу
Ø Статьи Расходов – план затрат на основе бюджетных заявках по типу СТЗ. Постоянные затраты – это затраты по типу подразделения «Отдел Продажи».
Управленческие Расходы на продажу
Ø Статьи Расходов – план затрат на основе бюджетных заявках по типу СТЗ. Постоянные затраты – это затраты кроме типов подразделений «Отдел Продажи» и «Участки Производственные».
Всего расходов - прямые расходы + постоянные + на продажу + управленческие
Прибыль - Доходы минус (прямые расходы + постоянные + на продажу + управленческие)
Использование прибыли
Ø Инвестиции – план инвестиций, вносится вручную
Ø Прочие инвестиции – план прочих инвестиций, вносится вручную
Ø Учредители – выплаты учредителям, вносится вручную.
Открытие бланка осуществляется: Открывается из документов заказов на закладке бюджет
Проводки и Справочники: Не формируются.
Дата добавления: 2015-09-12; просмотров: 9 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав |