«Списание Материалов в Производство» создается из «Выпуска из Производства» или «Выпуска из Участка» на основе «Технологической Карты» по выпускающему участку. При этом формируются проводки Д20К10.1.М для материалов, Д20.РесК10.Люди(10.Обор) для людей и оборудования, Д20К10.2.М для полупродуктов. При проведении списания программа автоматически находит выпущенный полупродукт (тоже самое изготовленное изделие но на счете 10.2.М) с других участков и добавляет его в конец таблицы. Наличие материалов проверяется по участкам и справочно дается в целом по складу.
5.8. Расчет себестоимости
Назначение бланка: Расчет себестоимости – документ, которые перераспределяет трудовые, общепроизводственные и общехозяйственные расходы на выпускаемые изделия, заготовки и полупродукты. Расчет Себестоимости создается в конце месяца. Расчет себестоимости сравнивает плановую и фактическую себестоимость и на разницу делает корректирующие проводки Д43К20. Выпуск с фактической себестоимостью происходит для готовых изделий Д79К43, а для полупродуктов Д23К79. Перед началом расчета себестоимости необходимо «закрыть полупродукты», т.е. вставить списание полупродуктов в документы «Списание материалов» в производство. После расчета себестоимости необходимо нажать кнопку «Цены в выпуск» для уточнения плановых цен. После расчета себестоимости нужно нажать «Цены в приходы» для установки фактических цен на оприходование готовых изделий. Итерации расчета себестоимости и цены в приход нужно проделать 2 раза, так как на основе цен в приходе (получение ТМЦ и получение полуфабрикатов) изменяется стоимость списания материалов в производство.
Порядок заполнения бланка:
шапка
Ø С Аналитикой — расчет ведется по всей аналитики, как вариант без аналитики заявок в производство
Ø Через счет 40 —Проводки с отклонениям формируются через 40 счет, как вариант через счет 43.Откл
Ø Наша компания — Наша компания, из нее считываются группы СТЗ по материалам
Ø Подразделение — по какому подразделению производится расчет
Ø Дата — дата проведения
Ø Проводить – Утвердить документ
Ø Заблокирован — изменения в документе запрещены
Ø Завершен – работа с документом завершена
Ø Полный Расчет — запускает группу сервисов в следующем порядке: Дата Отгрузка, Привязка Списания, Цены Выпуска, Закрыть Полупродукты, Расчет Себестоимости.
Ø Цены в приход —устанавливаются фактические цены в документы получения ТМЦ из производства
Ø Цены в партии – устанавливаются фактические цены в документы движения партий ТМЦ из производства
Ø Пересчет Выпуска - пересчет плановых цен в выпуске, плановые цены становятся равными цен списания материалов
Ø В Приход План – плановые цены в получение ТМЦ из производства
Ø Дата Отгрузки – расчет даты отгрузки, влияет при использовании счета 43.откл куда будут относиться отклонения
Ø Цикл Расчета – запускает цикл из выполнения «Расчета» и «Цены В Приход», до тех пор пока не закроется счет 20, но не более 5 итераций
Ø Расчет – выполнение расчета себестоимости
Ø Закрыть полупродукты – исправляет ошибки по незаполненным полям в позициях: статья затрат, экземпляр ТМЦ, заявка в производство, технологическая карта. Если производство включает прохождение через несколько производственных участков, то списывает в следующем участке стоимость заготовки из предыдущего участка.
Ø Привязка списания – заполняет поле списание в карточке Экземпляре ТМЦ (используется в отчетах).
участки
Ø Производственный Участок — Производственный Участок
Ø Зарплата —затраты на зарплату по производственному участку. Статья Затрат «Зарплата» задается в учетной политики нашего предприятия на закладке TurboFly ERP.
Ø Материальные Затраты —затраты на материалы. Статья Затрат «Материалы» задается в учетной политики нашего предприятия на закладке TurboFly ERP.
Ø Общепроизводственные Затраты – остальные затраты по данному участку/филиалу
Ø Общехозяйственные затраты – затраты без признака участка/филиал на бухгалтерском счете 20.
позиции
Ø Экземпляр ТМЦ — уникальное изделие, выпускаемого под заказ клиента или с определенными характеристиками.
Ø Код Изделия —код изделия
Ø ТМЦ – имя изделия
Ø Ед. Изм. – единица измерения
Ø Тип – тип ресурса выпускаемого продукта (изделия, полуфабрикат, услуга, товар)
Ø Коэф.сложн. – коэффициент сложности, при нажатии открывается отчет-оборотка по экземпляру ТМЦ
Ø Счет клиента – счет клиента
Ø Заявка в производство – заявка в производство
Ø Филиал – филиал/участок
Ø Отгружено – дата отгрузки
Ø Выпущено – выпущенное количество
Ø Усл-Кол – условное количество
Ø Филиал – филиал/участок
Ø Материалы План – плановое списание материалов, при нажатии строится сравнительный отчет по технологической карте, экземпляру ТМЦ и фактическому списания
Ø Материалы Факт – фактическое списание материалов
Ø Зарплата план – плановая зарплата
Ø Зарплата факт – фактическое распределение зарплаты на изделие
Ø Общепроизв затраты план – общепроизводственные затраты план
Ø Общепроизв затрат факт – фактическое распределение затрат
Ø Общехоз затраты план – общехозяйственные затраты план
Ø Общехоз затраты факт – фактическое распределение затрат
Ø Себестоимость план – плановая себестоимость
Ø Себестоимость факт – фактическая себестоимость
Ø Разница – разница план/факт
Ø % - разница в %
Ø Спецификация – себестоимость по спецификации
Ø Разница – разница между фактом и спецификацией
Ø Выпуск – тип выпуска: изделие, полупродукт (выпуск изделия из подготовительных участков), заготовка
Ø Подразделение
Открытие бланка осуществляется: Открывается из документов заказов на закладке Производство
Проводки и Справочники: Формируются проводки в зависимости от учета.
5.9. Получение ТМЦ
Назначение бланка: Получение ТМЦ от внешнего поставщика (со счета 60) или от обособленного подразделения/производства (со счета 79).
Порядок заполнения бланка:
Ø Документ может быть сформирован как автоматически из счета поставщика или выпуска из производства, так и вручную.
Ø Валюта по умолчанию «руб». При выборе аванса валюта может быть заполнена автоматически.
Ø Дата – Дата документа, дата проводки.
Ø Сумма – Сумма документа. В отличии от актов при расширенном учет сумма документа не пересчитывается как функция позиций. При вводе суммы документа пересчитываются суммы позиций прямо пропорционально исходному документу (акту). При вводе суммы пересчитывается сумма НДС.
Ø Дата курса – Дата пересчета курса валюты договора.
Ø Сумма в валюте договора используется при валютном учет.
Ø Контрагент - Выбирается из картотеки контрагентов. Заполняется автоматически при выборе акта, счет-фактуры или договора. Контрагент при установленных флагах влияет на фильтры выбора актов и договоров.
Ø Счет покупателя – под какой счет покупателя приходуется ТМЦ
Ø Счет поставщика – получение ТМЦ по счету поставщика
Ø Наш Склад – На какой склад приходуются ТМЦ
Ø Склад Откуда – с какого склада или подразделения поступили ТМЦ
Ø Сотрудник – Выбирается из картотеки сотрудников, заполняется автоматически при выборе акта или договора.
Ø Объект – Выбирается из картотеки объектов строительства. Заполняется автоматически при выборе договора или акта.
Ø Статья доходов/расходов – Выбирается из картотеки универсальных признаков по фильтру типа справочника.
Ø Сумма НДС – Выделение НДС из суммы документа. Рассчитывается автоматически при вводе суммы или вводится вручную.
Ø Ставка НДС заполняется автоматически при выборе акта или договора, также ее можно выбрать вручную, при этом будет рассчитана сумма НДС.
ДопРасходы
Ø ДопРасходы разносят затраты дополнительные расходы (доставка, таможня, разгрузка и т.д.) в целом на документ или по каждой позиции.
Ø Наименование – тип накладных расходов
Ø Сумма Факт – сумма фактических расходов
Ø Плановая Сумма – сумма плановых расходов
Ø Дата Плана – планируемая дата расходов
Ø Ставка НДС
Ø Сумма НДС
Ø Дата – дата фактических расходов
Ø Валюта – валюта допрасходов
Ø Курс – гибкий курс допрасходов
Ø Контрагент – контрагент допрасходов
Ø Мы – наша компания
Ø СТЗ – статья расходов
Ø Разбить на ТМЦ – затраты распределяются по ТМЦ или в целом по документу
Ø Счет контрагента – счет поставщика затрат
Ø Счет затрат – счет затрат при распределение затрат в целом по документу
Ø … - Открытие документа допрасходов
Позиции
Ø Позиции могут заполняться вручную. Но рекомендуется использовать автоматическое заполнение при выборе счетов контрагентов.
Ø Выберите этап, если ведется учет по этапам. Если сумма этапа в позиции и этапах не совпадает, будет выдано сообщение. Если выбранный этап не существует, будет выдано сообщение.
Ø Выберите подразделение. В случае, если оно не выбрано, подразделение будет таким же как в шапке документа. Оприходование может быть сделано на несколько складов в одном документе
Ø При выборе ТМЦ откроется картотека ТМЦ.
Ø Сумма и сумма НДС – суммы в расширенном учете.
Ø Аналитика – произвольная аналитика в позиции.
Ø Кап. вложение – выбирается из картотеки КВ.
Ø Кол-во позиции – количество ТМЦ в исходном документе (акте).
Ø Сумма позиции – сумма в исходном документе (акте).
Ø Списать – при получении ТМЦ оно сразу будет списано на счет затрат
Ø Экземпляр ТМЦ – какой экземпляр ТМЦ оприходуется в получение ТМЦ
Ø Страна – страна-изготовитель ТМЦ
Ø ГТД – ГТД
Ø Партия – партия формируется при отсутствии рейса автоматически в получении ТМЦ на основе: контрагента, документа, ГТД и экземпляра. Если в одном документе несколько позиций ТМЦ с разной ценой, то им будет присвоена одна партия. Если в документе присутствует рейс, то партия формируется в рейсе.
Ø Счет покупателя – в одном «получение ТМЦ» приход может быть сделан по нескольким счетам поставщиков.
Общий Порядок работы с бланком:
Ø Заполните поля в шапке документа
Ø Заполните поля в таблице позиций
Ø Если каких-то полей нет или часть полей лишняя, нажмите F6 – после чего скройте/покажите не нужные поля.
Ø Поставьте флаг проводить
Ø Поле «Состояние» необходимо менять в зависимости от переговоров.
Ø В случае необходимости поставьте документ на согласование/контроль
Ø По кнопке «Создать док» можно создать договор или другой документ на основе данного документа. Список документов можно настроить по F6.
Открытие бланка осуществляется: Открывается из интерфейсной панели «Управление Договорами| Оплата Договоров».
Проводки и Справочники: Формирует справочник спрДвиженияТМЦ. Формируются проводки по бухгалтерским счетам.
5 
.10 Резервы поставщиков материалов
Назначение бланка: Резервы поставщиков материалов формируются на основе резервов из экземпляров ТМЦ, где указываются кол-во, поставщик, дата резерва.
Порядок заполнения бланка:
Ø Документ может быть сформирован как автоматически из счета покупателя, так и вручную.
Ø Дата – дата документа, дата проводки.
Ø Контрагент - выбирается из картотеки контрагентов. Заполняется автоматически при выборе акта, счет-фактуры или договора. Контрагент при установленных флагах влияет на фильтры выбора актов и договоров.
Ø Счет покупателя – под какой счет покупателя приходуется ТМЦ
Ø Заявка в производство – под какую заявку в производство резервируется материал
Ø Сотрудник – выбирается из картотеки сотрудников.
Ø Объект – выбирается из картотеки объектов строительства. Заполняется автоматически при выборе договора или акта.
Ø Комментарий – комментарий к резерву
Ø Статус – текущий статус заявки
Позиции
Ø Позиции могут заполняться вручную. Но рекомендуется использовать автоматическое заполнение при выборе счетов контрагентов.
Ø При выборе ТМЦ откроется картотека ТМЦ.
Ø Кол-во позиции – количество ТМЦ в исходном документе (акте).
Ø Списать – при получении ТМЦ оно сразу будет списано на счет затрат
Ø Дата – срок резерва
Ø ДопНазвание – комментарий к резерву материала
Ø Экземпляр ТМЦ – под какое изделие поставляется
Ø Дата Готовности – дата выпуска из производства изделия
Ø Основной поставщик – основной поставщик материала, берется из карточки ТМЦ
Общий Порядок работы с бланком:
Ø Заполните поля в шапке документа
Ø Заполните поля в таблице позиций
Ø Если каких-то полей нет или часть полей лишняя, нажмите F6 – после чего скройте/покажите не нужные поля.
Ø Поставьте флаг проводить
Ø Поле «Состояние» необходимо менять в зависимости от переговоров.
Ø В случае необходимости поставьте документ на согласование/контроль
Ø По кнопке «Создать док» можно создать договор или другой документ на основе данного документа. Список документов можно настроить по F6.
Открытие бланка осуществляется: Открывается из интерфейсной панели «Управление Договорами| Оплата Договоров».
Проводки и Справочники: Формирует справочник спрДвиженияТМЦ. Формируются проводки по технологическим счетам.
Дата добавления: 2015-09-12; просмотров: 21 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав |