Студопедия
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Выписка из Главной книги

Читайте также:
  1. В Костроме состоится презентация книги об истории костромского комсомола
  2. Выдержки из книги «Про смачные да здравые яства» Таурита Граатского, прим. 830 г.С.В.
  3. ВЫПИСКА
  4. Выписка из Акта инвентаризационной комиссии
  5. Выписка из государственного образовательного стандарта
  6. Главной движущей силой воспитания являются
  7. Главной задачей является повышение самооценки клиента, ориентированная не на отрицательных, а на положительных аспектах его жизни.
  8. Главной отличительной чертой программ, составляющих интегрированный пакет для офиса, является
  9. Главной причиной начавшегося в 1970-е гг. свёртывания реформы стала её изолированность, ограниченность только собственно экономическими рамками.

Приложение 1

Счет 01 "Основные средства"
Дебет Кредит
Месяц № опер. Сумма Месяц № опер. Сумма
Остаток на 01.03.0Х   17 176 809      
    9 176 000     9 150
    120 000     36 620
Оборот   9 296 000 Оборот   45 770
Остаток на 01.04.0Х   26 427 039      
Счет 02 "Амортизация ОС"
Дебет Кредит
Месяц № опер. Сумма Месяц № опер. Сумма
      Остаток на 01.03.0Х   10 623 700
    9 150     51 200
          18 100
          18 300
Оборот   9 150 Оборот   87 600
      Остаток на 01.04.0Х   10 702 150
Счет 03 "Доходные вложения в материальные ценности"
Дебет Кредит
Месяц № опер. Сумма Месяц № опер. Сумма
Остаток на 01.03.0Х   470 301      
    508 179      
Оборот   508 179 Оборот    
Остаток на 01.04.0Х          
Счет 04 "Нематериальные активы"
Дебет Кредит
Месяц № опер. Сумма Месяц № опер. Сумма
Остаток на 01.03.0Х   637 500      
    12 400     9 170
          12 130
          48 520
Оборот   12 400 Оборот   69 820
Остаток на 01.04.0Х   580 080      
Счет 05 "Амортизация нематериальных активов"
Дебет Кредит
Месяц № опер. Сумма Месяц № опер. Сумма
      Остаток на 01.03.0Х   191 250
    12 130     10 400
          7 450
Оборот   12 130 Оборот   17 850
      Остаток на 01.04.0Х   196 970
Счет 07 "Оборудование к установке"
Дебет Кредит
Месяц № опер. Сумма Месяц № опер. Сумма
Остаток на 01.03.0Х   17 180      
Оборот     Оборот    
Остаток на 01.04.0Х   17 180      
Счет 08 "Вложения во внеоборотные активы"
Дебет Кредит
Месяц № опер. Сумма Месяц № опер. Сумма
Остаток на 01.03.0Х   4 543 217      
    103 400     9 176 000
    11 300     508 179
    8 300     120 000
    1 100     12 400
    135 762      
    4 300      
    4 980 000      
    4 000      
    25 200      
Оборот   5 273 362 Оборот   9 816 579
Остаток на 01.04.0Х          
Счет 09 "Отложенные налоговые активы"
Дебет Кредит
Месяц № опер. Сумма Месяц № опер. Сумма
Остаток на 01.03.0Х   25 600      
    1 196     4 288
Оборот   1 196 Оборот   4 288
Остаток на 01.04.0Х   22 508      
Счет 10 "Материалы"
Дебет Кредит
Месяц № опер. Сумма Месяц № опер. Сумма
Остаток на 01.03.0Х   896 910      
    981 015     511 920
    6 200     185 872
          294 354
          146 374
          82 380
          58 900
Оборот   987 215 Оборот   1 279 800
Остаток на 01.04.0Х   604 325      
Счет 14 "Резервы под снижение материальных ценностей"
Дебет Кредит
Месяц № опер. Сумма Месяц № опер. Сумма
      Остаток на 01.03.0Х   10 870
          5 980
Оборот     Оборот   5 980
      Остаток на 01.04.0Х   16 850
Счет 15 "Заготовление и приобретений мат.ценностей"
Дебет Кредит
Месяц № опер. Сумма Месяц № опер. Сумма
Остаток на 01.03.0Х          
    1 071 000     981 015
    5 220     148 755
    53 550      
Оборот   1 129 770 Оборот   1 129 770
Остаток на 01.04.0Х          
Счет 16 "Отклонение в стоимости материальных ценностей"
Дебет Кредит
Месяц № опер. Сумма Месяц № опер. Сумма
Остаток на 01.03.0Х   76 576      
    148 755     146 508
Оборот   148 755 Оборот   153 576
Остаток на 01.04.0Х   71 755      
Счет 19 "НДС по приобретенным ценностям"
Дебет Кредит
Месяц № опер. Сумма Месяц № опер. Сумма
Остаток на 01.03.0Х          
    18 612     1 151 912
    2 034      
    1 494      
           
           
    896 400      
           
    4 536      
           
    192 780      
    9 639      
    22 376      
    2 250      
Оборот   1 151 912 Оборот   1 151 912
Остаток на 01.04.0Х          
Счет 20 "Основное производство"
Дебет Кредит
Месяц № опер. Сумма Месяц № опер. Сумма
Остаток на 01.03.0Х   1 973 509      
    511 920     2 972
    61 430     6 200
    493 200     3 531 076
    152 829      
    1 262 806      
    1 001      
Оборот   2 483 249 Оборот   3 540 248
Остаток на 01.04.0Х   916 510      
Счет 23 "Вспомогательное производство"
Дебет Кредит
Месяц № опер. Сумма Месяц № опер. Сумма
Остаток на 01.03.0Х          
    18 100     172 406
    73 000     379 753
    185 872     13 009
    22 305      
    179 200      
    55 552      
    31 139      
Оборот   565 168 Оборот   565 168
Остаток на 01.04.0Х          
Счет 25 "Общепроизводственные расходы"
Дебет Кредит
Месяц № опер. Сумма Месяц № опер. Сумма
Остаток на 01.03.0Х          
    51 200     1 262 806
    63 320      
    10 400      
    9 170      
    294 354      
    35 322      
    283 700      
    87 947      
    1 840      
    45 800      
    379 753      
Оборот   1 262 806 Оборот   1 262 806
Остаток на 01.04.0Х          
Счет 26 "Общехозяйственные расходы"
Дебет Кредит
Месяц № опер. Сумма Месяц № опер. Сумма
Остаток на 01.03.0Х          
    18 300     485 418
    21 580      
    7 450      
    146 374      
    17 565      
    173 200      
    53 692      
    15 742      
    18 506      
    13 009      
Оборот   485 418 Оборот   485 418
Остаток на 01.04.0Х          
Счет 28 "Брак в производстве"
Дебет Кредит
Месяц № опер. Сумма Месяц № опер. Сумма
Остаток на 01.03.0Х          
    2 972     1 971
          1 001
Оборот   2 972 Оборот   2 972
Остаток на 01.04.0Х          
Счет 40 "Выпуск продукции"
Дебет Кредит
Месяц № опер. Сумма Месяц № опер. Сумма
Остаток на 01.03.0Х          
    3 531 076     4 200 000
          -668 924
Оборот   3 531 076 Оборот   3 531 076
Остаток на 01.04.0Х          
Счет 43 "Готовая продукция"
Дебет Кредит
Месяц № опер. Сумма Месяц № опер. Сумма
Остаток на 01.03.0Х   3 174 000      
    4 200 000     5 974 000
Оборот   4 200 000 Оборот   5 974 000
Остаток на 01.04.0Х   1 400 000      
Счет 44 "Расходы на продажу"
Дебет Кредит
Месяц № опер. Сумма Месяц № опер. Сумма
Остаток на 01.03.0Х          
    82 380     243 172
    9 886      
    79 300      
    24 583      
    7 158      
    28 865      
    11 000      
Оборот   243 172 Оборот   243 172
Остаток на 01.04.0Х          
Счет 50 "Касса"
Дебет Кредит
Месяц № опер. Сумма Месяц № опер. Сумма
Остаток на 01.03.0Х   9 800      
    600 000     523 473
    783 940     23 000
    1 560     840 527
    900 000     900 000
           
Оборот   2 285 500 Оборот   2 287 000
Остаток на 01.04.0Х   8 300      
Счет 51 "Расчетный счет"
Дебет Кредит
Месяц № опер. Сумма Месяц № опер. Сумма
Остаток на 01.03.0Х   269 844      
    132 042     6 062 368
    251 000     600 000
    80 055     157 686
    840 527     1 543 810
    4 513 640     840 000
    3 984 900     716 322
    900 000      
Оборот   10 702 164 Оборот   9 920 186
Остаток на 01.04.0Х   1 051 822      
Счет 52 "Валютные счета"
Дебет Кредит
Месяц № опер. Сумма Месяц № опер. Сумма
Остаток на 01.03.0Х   1 753 940      
Оборот     Оборот    
Остаток на 01.04.0Х   1 753 940      
Счет 57 "Переводы в пути"
Дебет Кредит
Месяц № опер. Сумма Месяц № опер. Сумма
Остаток на 01.03.0Х   57 760      
Оборот     Оборот    
Остаток на 01.04.0Х   57 760      
Счет 58 "Финансовые вложения"
Дебет Кредит
Месяц № опер. Сумма Месяц № опер. Сумма
Остаток на 01.03.0Х   1 980 000      
Оборот     Оборот    
Остаток на 01.04.0Х   1 980 000      
Счет 59 "Резервы под обесценение финансовых вложений"
Дебет Кредит
Месяц № опер. Сумма Месяц № опер. Сумма
      Остаток на 01.03.0Х   336 000
Оборот     Оборот    
      Остаток на 01.04.0Х   336 000
Счет 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками"
Дебет Кредит
Месяц № опер. Сумма Месяц № опер. Сумма
      Остаток на 01.03.0Х   696 910
    6 021 540     122 012
    157 686     13 334
    1 278 530     5 876 400
          4 720
          1 263 780
          146 686
          11 000
          14 750
Оборот   7 457 756 Оборот   7 457 756
      Остаток на 01.04.0Х   696 910
Счет 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками"
Дебет Кредит
Месяц № опер. Сумма Месяц № опер. Сумма
Остаток на 01.03.0Х   1 245 813      
    67 378     132 042
    64 664     80 055
    80 055     783 940
    119 584     4 513 640
    688 521     3 984 900
    8 106 718      
Оборот   8 318 815 Оборот   9 494 577
Остаток на 01.04.0Х   70 051      
Счет 66 "Краткосрочные кредиты банков"
Дебет Кредит
Месяц № опер. Сумма Месяц № опер. Сумма
      Остаток на 01.03.0Х   579 600
    19 000     251 000
          5 220
Оборот   19 000 Оборот   256 220
      Остаток на 01.04.0Х   816 820
Счет 67 "Расчеты по долгосрочным кредитам и займам"
Дебет Кредит
Месяц № опер. Сумма Месяц № опер. Сумма
      Остаток на 01.03.0Х   8 129 500
    150 762     135 762
Оборот   150 762 Оборот   135 762
      Остаток на 01.04.0Х   8 114 500
Счет 68 "Расчеты по налогам и сборам"
Дебет Кредит
Месяц № опер. Сумма Месяц № опер. Сумма
Остаток на 01.03.0Х   38 700     657 000
    1 151 912     10 278
    27 632     9 864
    4 288     12 212
    507 712     226 730
          119 584
          688 521
          1 236 618
          2 196
          183 572
          3 500
Оборот   1 711 424 Оборот   2 538 390
      Остаток на 01.04.0Х   1 445 266
Счет 69 "Расчеты по социальному страхованию и обеспечению"
Дебет Кредит
Месяц № опер. Сумма Месяц № опер. Сумма
      Остаток на 01.03.0Х   208 610
    26 560     374 666
    208 610      
Оборот   235 170 Оборот   374 666
      Остаток на 01.04.0Х   348 106
Счет 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда"
Дебет Кредит
Месяц № опер. Сумма Месяц № опер. Сумма
      Остаток на 01.03.0Х   579 473
    245 287     1 235 160
    523 473      
    56 527      
Оборот   825 287 Оборот   1 235 160
      Остаток на 01.04.0Х   989 346
Счет 71 "Расчеты с подотчетными лицами"
Дебет Кредит
Месяц № опер. Сумма Месяц № опер. Сумма
Остаток на 01.03.0Х   4 300      
    23 000     24 740
          1 560
          1 000
Оборот   23 000 Оборот   27 300
Остаток на 01.04.0Х          
Счет 73 "Расчеты с покупателями и заказчиками"
Дебет Кредит
Месяц № опер. Сумма Месяц № опер. Сумма
Остаток на 01.03.0Х   54 544      
    1 000     3 371
    1 971     900 000
    900 000      
Оборот   902 971 Оборот   903 371
Остаток на 01.04.0Х   54 144      
Счет 75 "Расчеты с учредителями"
Дебет Кредит
Месяц № опер. Сумма Месяц № опер. Сумма
Остаток на 01.03.0Х          
          800 000
Оборот     Оборот   800 000
Остаток на 01.04.0Х     Остаток на 01.04.0Х   800 000
Счет 76-1 "Расчеты с разными дебиторами"
Дебет Кредит
Месяц № опер. Сумма Месяц № опер. Сумма
Остаток на 01.03.0Х   17 846      
Оборот     Оборот    
Остаток на 01.04.0Х   17 846      
Счет 76-2 "Расчеты с разными кредиторами"
Дебет Кредит
Месяц № опер. Сумма Месяц № опер. Сумма
      Остаток на 01.03.0Х   581 100
    40 828     11 092
    95 518     29 736
           
           
           
          15 186
          56 527
Оборот   136 346 Оборот    
      Остаток на 01.04.0Х   621 813
Счет 77 "Отложенные налоговые обязательства"
Дебет Кредит
Месяц № опер. Сумма Месяц № опер. Сумма
      Остаток на 01.03.0Х   13 800
    3 500     27 632
Оборот   3 500 Оборот   27 632
      Остаток на 01.04.0Х   37 932
Счет 80 "Уставный капитал"
Дебет Кредит
Месяц № опер. Сумма Месяц № опер. Сумма
      Остаток на 01.03.0Х   5 900 000
Оборот     Оборот    
      Остаток на 01.04.0Х   5 900 000
Счет 81 "Собственные акции (доли)"
Дебет Кредит
Месяц № опер. Сумма Месяц № опер. Сумма
Остаток на 01.03.0Х   1 113 000      
    840 000     900 000
    60 000      
Оборот   900 000 Оборот   900 000
Остаток на 01.04.0Х   1 113 000      
Счет 82 "Резервный капитал"
Дебет Кредит
Месяц № опер. Сумма Месяц № опер. Сумма
      Остаток на 01.03.0Х   2 385 000
Оборот     Оборот    
      Остаток на 01.04.0Х   2 385 000
Счет 83 "Добавочный капитал"
Дебет Кредит
Месяц № опер. Сумма Месяц № опер. Сумма
      Остаток на 01.03.0Х   2 650 600
Оборот     Оборот    
      Остаток на 01.04.0Х   2 650 600
Счет 84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)"
Дебет Кредит
Месяц № опер. Сумма Месяц № опер. Сумма
      Остаток на 01.03.0Х   1 980 000
    800 000      
Оборот   800 000 Оборот    
      Остаток на 01.04.0Х   1 180 000
Счет 90 "Продажи"
Дебет Кредит
Месяц № опер. Сумма Месяц № опер. Сумма
      Остаток на 01.03.0Х    
    -668 924     8 106 718
    5 974 000      
    1 236 618      
    485 418      
    243 172      
    836 424      
Оборот   8 106 718 Оборот   8 106 718
      Остаток на 01.04.0Х    
Счет 91 "Прочие доходы и расходы"
Дебет Кредит
Месяц № опер. Сумма Месяц № опер. Сумма
      Остаток на 01.03.0Х    
    36 620     67 378
    10 278     64 664
          80 055
    59 064     60 000
    65 968      
    12 212      
    5 980      
    81 425      
Оборот   272 097 Оборот   272 097
      Остаток на 01.04.0Х    
Счет 96 "Резервы предстоящих расходов"
Дебет Кредит
Месяц № опер. Сумма Месяц № опер. Сумма
      Остаток на 01.03.0Х   101 256
    172 406     157 900
    12 500      
Оборот   184 906 Оборот   157 900
      Остаток на 01.04.0Х   74 250
Счет 97 "Расходы будущих периодов"
Дебет Кредит
Месяц № опер. Сумма Месяц № опер. Сумма
Остаток на 01.03.0Х   193 890      
Оборот     Оборот    
Остаток на 01.04.0Х   193 890      
Счет 98 "Доходы будущих периодов"
Дебет Кредит
Месяц № опер. Сумма Месяц № опер. Сумма
      Остаток на 01.03.0Х   106 370
Оборот     Оборот    
      Остаток на 01.04.0Х   106 370
Счет 99 "Прибыли и убытки"
Дебет Кредит
Месяц № опер. Сумма Месяц № опер. Сумма
      Остаток на 01.03.0Х    
    1 000     836 432
    183 572     81 425
Оборот   184 572 Оборот   917 857
      Остаток на 01.04.0Х   733 285

 

Приложение 8



Дата добавления: 2015-04-12; просмотров: 117 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
<== 1 ==> |

lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2025 год. (0.012 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав