Читайте также:
|
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ БИЗНЕС-ПЛАНА ГОСТИНИЦЫ
Описание создаваемого предприятия
Наименование: «Огонек»
Организационно-правовая форма: общество с ограниченной ответственностью
Форма собственности: частная
Структура собственности:
- уставный капитал – 100 000 руб.
- владелец 1 (ФИО) – доля в уставном капитале 50% (вклад - 50 000 руб.);
- владелец 2 (ФИО) – доля в уставном капитале 50% (вклад - 50 000 руб.).
Сфера деятельности: услуги гостиниц и аналогичных средств размещения.
Документы, необходимые для регистрации ООО и начала работы гостиницы:
Стоимость их получения – 50 000 руб.
Численность сотрудников на момент составления бизнес-плана – 2 чел, в том числе:
- Директор – владелец 1 (ФИО).
Краткая биография:
- Главный бухгалтер (заместитель директора) – владелец 2 (ФИО).
Краткая биография:
Основные средства на момент составления бизнес-плана отсутствуют.
Описание продукции
ООО «Огонек» будет предоставлять услуги размещения, соответствующие уровню качества «три звезды». Архитектурный проект здания гостиницы, в том числе дизайнерские решения фасадов, помещений, видов из окон, прилегающих территорий представлены в приложении.
Пространственная композиция представлена в табл. 1
Таблица 1
| Наименование объекта | Площ., кв. м. | Доля в общей площ., % |
| Вестибюль гостиницы | 5,00 | |
| Одноместные номера (18 шт.) | 27,00 | |
| Двухместные номера (10 шт.) | 20,00 | |
| Одноместные номера люкс (4 шт.) | 8,00 | |
| Двухместные номера люкс (2 шт.) | 7,00 | |
| Кафе | 8,00 | |
| Подсобные помещения | 4,00 | |
| Мини – прачечная | 1,50 | |
| Офисы для персонала | 4,50 | |
| Коридоры, лестницы и прочие помещения | 15,00 | |
| Итого общая площадь гостиницы: | 100,00 | |
| Парковка для автомобилей клиентов гостиницы | 60,00 | |
| Парковка для автомобилей работников гостиницы | 14,00 | |
| Прилегающая территория | 26,00 | |
| Итого прилегающая территория: | 100,00 | |
| Всего: |
Базовый перечень услуг гостиницы и их цена для клиентов представлены в табл. 2.
Таблица 2
| Наименование услуги | Характеристика | Кол-во, ед. | Цена, руб./ сутки |
| Размещение в обычном номере | Одноместный, площадь 12 кв. м. | 3 000 | |
| Двухместный, площадь 16 кв.м. | 3 500 | ||
| Смена белья раз в три дня | |||
| Стирка и ремонт одежды | Опл. доп. | ||
| Двухразовое питание | |||
| ТВ, телефон, Интернет | |||
| Камера хранения, сейф | |||
| Охраняемая огороженная территория | Опл. доп. | ||
| Размещение в номере люкс | Люкс одноместный, площадь 16 кв. м. | 4 500 | |
| Люкс двухместный, площадь 28 кв. м. | 5 000 | ||
| Смена белья ежедневно | |||
| Стирка и ремонт одежды | |||
| Трехразовое питание | |||
| ТВ, телефон, Интернет | |||
| Камера хранения, сейф | |||
| Охраняемая огороженная территория | |||
| Спутниковое ТВ, конференц-связь | Опл. доп. |
Находящееся в помещении гостиницы кафе будет работать круглосуточно как для гостей гостиницы, так и для сторонних посетителей. Планируемый базовый ассортимент продукции кафе представлен в табл. 3.
Таблица 3
| № п.п. | Наименование | Ассортимент (кол-во видов), шт. |
| Горячие напитки | ||
| Холодные напитки | ||
| Первые блюда | ||
| Мясные блюда | ||
| … | и т.д. |
Планируется проведение банкетов.
Маркетинговый план
Прогноз продаж в месяц после выхода на полную мощность представим в табл. 4.
Таблица 4
| Наименование продукции | Сценарии | ||
| Пессимистичный | Реалистичный | Оптимистичный | |
| 1. Услуги размещения | Коэффициент заполнения 0,5 | Коэффициент заполнения 0,7 | Коэффициент заполнения 0,8 |
| 2. Кафе | 40 человек при среднем чеке 200 руб. | 60 человек в день при среднем чеке 300 руб. | 80 человек при среднем чеке 400 руб. |
| 3. Организация банкетов | 2 банкета в месяц с выручкой 5 000 руб. | 4 банкета в месяц с выручкой 10 000 руб. | 4 банкета в месяц с выручкой 15 000 руб. |
План продаж в месяц для реалистичного варианта представим в табл. 5
Таблица 5
| Наименование статьи | Расчет | Сумма, руб. |
| Выручка от продажи услуг размещения: | 2 457 000 | |
| в том числе | ||
| - одноместные номера | 18 х 3 000 х 0,7 х 30 | 1 134 000 |
| - двухместные номера | 10 х 3 500 х 0,7 х 30 | 735 000 |
| - одноместные номера люкс | 4 х 4 500 х 0,7 х 30 | 378 000 |
| - двухместные номера люкс | 2 х 5 000 х 0,7 х 30 | 210 000 |
| Выручка от продаж в кафе: | 60 х 300 х 30 | 540 000 |
| Выручка от банкетов | 4 х 10 000 | 40 000 |
| Итого: | 3 037 000 |
Производственный план
Планируется для размещения гостиницы приобрести существующее отдельно стоящее трехэтажное здание с прилегающей территорией (см. приложение). Затраты на покупку и ремонт представлены в табл. 6.
Таблица 6
| № п/п | Наименование | Площадь (кв.м.) | Условия получения | Стоимость всего с НДС (руб.) |
| Покупка здания | покупка | 32 000 000 | ||
| Капитальный ремонт здания (с учетом непредвиденных удорожаний) | аутсорсинг | 17 00 000 | ||
| Всего | 49 000 000 |
Проект договора купли-продажи с собственником здания, проекты договоров со строительными фирмами, сметы на строительные и монтажные работы представлены в приложении.
Перечень оборудования, необходимого для работы гостиницы и кафе представлен в табл. 7.
Таблица 7
| № п/п | Наименование | Кол-во ед. | Способ получения | Стоимость ед. с НДС (руб.) | Стоимость всего с НДС (руб.) |
| Раздел 1. Вестибюль | |||||
| Стойка «Ресепшен» | покупка | 20 000 | 20 000 | ||
| Комплект мягкой мебели | -------- | 20 000 | 60 000 | ||
| Столик журнальный | -------- | 3 600 | |||
| Итого по разделу 1 | 83 600 | ||||
| Раздел 2. Номерной фонд и офисы | |||||
| Кровать двуспальная | -------- | 6 000 | 72 000 | ||
| Кровать односпальная | -------- | 4 000 | 88 000 | ||
| Тумба прикроватная | -------- | 1 000 | 46 000 | ||
| … | |||||
| Итого по разделу 2 | 1 180 200 | ||||
| Раздел 3. Санитарно-гигиенический узел | |||||
| … | -------- | ||||
| Итого по разделу 3 | 702 800 | ||||
| Раздел 4. Кафе | |||||
| … | -------- | ||||
| Итого по разделу 4 | 352 500 | ||||
| Раздел 5. Мини-прачечная и подсобные помещения | |||||
| … | ----------- | ||||
| Итого по разделу 5 | 1 236 000 | ||||
| Итого | 3 555 100 |
Коммерческие предложения и типовые договора поставщиков представлены в приложении. Доставка, разгрузка и монтаж осуществляется поставщиками, стоимость входит в цену поставки.
Штатное расписание и затраты на оплату труда персонала (без учета налогов) представлены в табл. 8
Таблица 8
| Должности | Кол-во, чел. | Оплата в месяц, руб. | ФОТ в месяц, руб. |
| Директор | 35 000 | 35 000 | |
| Главный бухгалтер | 35 000 | 35 000 | |
| Администратор | 25 000 | 75 000 | |
| Повар | 20 000 | 60 000 | |
| Бармен-кассир | 15 000 | 45 000 | |
| Официант | 12 000 | 48 000 | |
| Горничная | 12 000 | 36 000 | |
| Уборщица | 8 000 | 24 000 | |
| Разнорабочий | 8 000 | 16 000 | |
| Охранник | 15 000 | 45 000 | |
| Итого: | 419 000 |
Затраты на оплату труда с учетом ССВ представлены в табл. 9.
Таблица 9
| Должности | Оплата в месяц, руб. | ССВ, руб. (34%) | ОТ + ССВ в месяц, руб. | Кол-во, чел. | Затраты на ОТ в месяц, руб. | НДФЛ, руб. |
| Директор | 35 000 | 11 900 | 46 900 | 46 900 | 6 097 | |
| Главный бухгалтер | 35 000 | 11 900 | 46 900 | 46 900 | 6 097 | |
| Администратор | 25 000 | 8 500 | 33 500 | 100 500 | 13 065 | |
| Повар | 20 000 | 6 800 | 26 800 | 80 400 | 10 452 | |
| … | ||||||
| Итого: 561 460 руб. |
Затраты на приобретение (изготовление) продуктов для кафе в месяц представлены в табл. 10.
Таблица 10
| Наименование | Кол-во видов | Предполагаемые продажи в месяц для реалистичного варианта, ед. | Себестоимость ед. с НДС, руб. | Общая себестоимость с НДС, руб. |
| Раздел 1. Обычное обслуживание | ||||
| Горячие напитки | 5 000 | |||
| Холодные напитки | 1 000 | |||
| Первые блюда | 2 500 | |||
| Мясные блюда | 12 000 | |||
| и т.д. | ||||
| Итого по разделу 1 | 120 000 | |||
| Раздел 2. Проведение банкетов | ||||
| Итого: | 125 000 |
Проекты договоров с поставщиками, в том числе цены и условия поставок, калькуляции производства продукции, сметы мероприятий представлены в приложении.
Ежемесячные общехозяйственные затраты представлены в табл. 11
Таблица 11
| № п.п. | Наименование затрат | Расчет (обоснование) | Всего в месяц с учетом НДС, руб. |
| Расходные материалы для оборудования | Укрупнено 6% от первоначальной стоимости оборудования в год (3 555 100 х 0,06) / 12 | 17 776 | |
| Текущий ремонт основных средств, оборудования | Экспертные оценки | 100 000 | |
| Коммунальные платежи (электричество, отопление, водоснабжение и т.д.) | По калькуляциям затрат и тарифам поставщиков | 100 000 | |
| Страхование имущества | По тарифам страховых компаний | 50 000 | |
| Текущие реклама и маркетинг | 50 000 | ||
| Прочие общехозяйственные | 50 000 | ||
| Итого | 367 776 |
Совокупность единовременных затрат представлена в табл. 12.
Таблица 12
| № п.п. | Наименование затрат | Сумма, руб. |
| Регистрация, лицензирование и др. | 50 000 | |
| Уставный капитал | 100 000 | |
| Покупка здания | 32 000 000 | |
| Ремонт здания | 17 000 000 | |
| Оборудование | 3 555 100 | |
| Подбор персонала | 100 000 | |
| Первоначальные маркетинговые мероприятия | 100 000 | |
| Непредвиденные единовременные | 100 000 | |
| Итого: | 53 005 100 |
Совокупность ежемесячных текущих затрат представлена в табл. 13.
Таблица 13
| № п.п. | Наименование затрат | Сумма в месяц, руб. |
| Оплата труда | 561 460 | |
| Приобретение (изготовление) продуктов | 125 000 | |
| Общехозяйственные затраты | 367 776 | |
| Итого: | 1 054 236 |
Организационный план
Календарный план осуществления мероприятий и затрат представлен в табл. 14
Таблица 14
| № п.п. | Наименование этапа проекта | Дата начала | Дата окончания | Примечание |
| Государственная регистрация | 15.01.12 | 22.01.12 | 100 000 руб. – уставный капитал 50 000 руб. | |
| Оформление лицензий и разрешений | 23.01.12 | 31.01.12 | ||
| Приобретение здания | 01.02.12 | 15.02.12 | 32 000 000 руб. | |
| Ремонт здания | 16.02.12 | 20.04.12 | 17 000 000 руб. в феврале – 5 000 000 руб. в марте – 5 000 000 руб. в апреле – 7 000 000 руб. | |
| Закупка и монтаж оборудования | 10.03.12 | 31.03.12 | 3 579 700 руб. | |
| Подбор персонала | 10.04.12 | 31.04.12 | 100 000 руб. | |
| Проведение первоначальных маркетинговых мероприятий | 10.04.12 | 30.04.12 | 100 000 руб. | |
| Начало работы гостиницы и кафе | 01.05.12 |
Финансовый план
Таблица 15
План прибылей и убытков
| Показатель | Май | Июнь | 3 квартал | 4 квартал | Всего |
| ВР от услуг размещения | 2 457 000 | 2 457 000 | 7 371 000 | 7 371 000 | 19 656 000 |
| ВР от кафе | 540 000 | 540 000 | 1 620 000 | 1 620 000 | 4 320 000 |
| ВР от банкетов | 40 000 | 40 000 | 120 000 | 120 000 | 320 000 |
| Итого доходы | 3 037 000 | 3 037 000 | 9 111 000 | 9 111 000 | 24 296 000 |
| Ежемесячные текущие затраты | 1 054 236 | 1 054 236 | 3 162 708 | 3 162 708 | 8 433 888 |
| Итого затраты | 1 054 236 | 1 054 236 | 3 162 708 | 3 162 708 | 8 433 888 |
| Прибыль до налогообложения | 1 982 764 | 1 982 764 | 5 498 292 | 5 498 292 | 15 862 112 |
| Вариант 1. ЕН (6% от Д) | 182 220 | 182 220 | 546 660 | 546 660 | 1 457 760 |
| ЧП | 1 800 544 | 1 800 544 | 5 401 632 | 5 401 632 | 14 404 352 |
| Вариант 2. ЕН (15% от Д – Р) | 297 414,6 | 297 414,6 | 892 243,8 | 892 243,8 | 2 379 316,8 |
| ЧП | 1 685 349,4 | 1 685 349,4 | 5 056 048,2 | 5 056 048,2 | 13 482 795,2 |
| Более выгоден вариант 1 |
Таблица 16
План денежных потоков (альбомный)
Таблица 17
| Наименование статьи | Результат | ||
| До конца года | За три года | За пять лет | |
| Выручка от продажи, руб. | 24 296 000 | 72 888 000 | 121 480 000 |
| Единовременные предпроизводственные затраты, руб. | 53 005 100 | ||
| Текущие затраты, руб. | 8 433 888 | 37 952 496 | 63 254 160 |
| Единый налог, руб. | 1 457 760 | 6 559 920 | 10 933 200 |
| Чистая прибыль (без учета предпроизводственных затрат), руб. | 14 404 352 | 64 819 584 | 108 032 640 |
| Рентабельность предпроизводственных затрат, % | |||
| Рентабельность продаж, % | |||
| Кредит от учредителей, руб. | 54 141 556 |
РЕЗЮМЕ
Наименование: «Огонек»
Организационно-правовая форма: общество с ограниченной ответственностью
Форма собственности: частная
Структура собственности:
- уставный капитал – 100 000 руб.
- владелец 1 (ФИО) – доля в уставном капитале 50% (вклад - 50 000 руб.);
- владелец 2 (ФИО) – доля в уставном капитале 50% (вклад - 50 000 руб.).
Сфера деятельности: услуги гостиниц и аналогичных средств размещения.
ООО «Огонек» будет предоставлять услуги размещения, соответствующие уровню качества «три звезды». В помещении гостиницы будет работать кафе.
Основные экономические показатели за первый год реализации плана:
Дата добавления: 2015-09-10; просмотров: 86 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав |
|
| <== предыдущая лекция | | | следующая лекция ==> |
| Обработка края борта отделочной строчкой | | | ОБУЧЕНИЕ В ЧЕХИИ |