Читайте также:
|
1.04 С текущего расчетного счета списано на специальный счет (бронирование средств для расчетов чеками) – 2000000 руб.
1.04 Списано с текущего расчетного счета в погашение задолженности:
ЧТП «Альфа» за товары (ПТ-П 50) – 354000 руб. (в т.ч. НДС 54 000 руб.)
ОАО «Гомельский завод торгового оборудования» (ПТ 20) – 236000 руб. (в т.ч. НДС 36000 руб.)
2.04 Получено в кассу предприятия с расчетного счета на выплату командировочных (чек 10535) 100000 руб.
2.04 Внесена в кассу задолженность по командировке Белоус Т.Ф. (ПКО 32) – 2500 руб.
2.04 Выдано из кассы под отчет на командировку Белоус Т.Ф. (РКО 21) – 70 000 руб.
Командировка в Минск на 3 дня на семинар (3.04-5.04), проводимый Министерством по налогам и сборам Республики Беларусь.
2.04 Зачислен на расчетный счет сверхлимитный остаток кассы (РКО 23) – сумму определить
3.04 Поступило в кассу в возмещение недостачи от Иванова О.П. (квит. 17) - 15200 руб.
3.04 Перечислена на расчетный счет сумма недостачи (РКО 24) – 15 200 руб.
5.04 Списано с расчетного счета по платежному поручению владельца счета:
Могилевской санэпидемстанции за дезинфекцию (ПП 32) – 135000 руб.
Ленинскому РОВД за вневедомственную охрану (ПП 33) – 151000 руб.
5.04 Списано с расчетного счета по платежному поручению владельца счета в погашение штрафа за нарушение условий договора (ПП 34) – 100000 руб.
7.04 Согласно авансовому отчету главного бухгалтера Белоус Т.Ф. № 18 от 7.04 произведены следующие расходы:
- проезд (стоимость билетов туда и обратно по 18300 руб., стоимость постельных принадлежностей –2400 руб.) (билеты прилагаются);
- проживание в гостинице (2 ночи, в стоимость не входит завтрак) (квитанция) – 52000 руб.
- приобретенная методическая литература – 13000 руб. (копия чека);
- суточные – определить.
8.04 Списано с расчетного счета в кассу на выплату возмещения перерасхода по командировке (ПКО 33) – сумму определить.
8.04 Выдано из кассы Белоус Т.Ф. в возмещение перерасхода по командировке (РКО 25) – сумму определить.
12.04 Оплачено расчетным чеком ООО «Профиль» за канцтовары – 560000 руб.
12.04 Списано с расчетного счета по платежному поручению владельца счета Фонду социальной защиты населения (ПП 36) – 350000 руб.
12.04 Списано с расчетного счета по платежному поручению владельца счета единый платеж из выручки от реализации в бюджет (ПП 37) – 50000 руб.
12.04 Поступило с расчетного счета в кассу на выплату заработной платы по чеку 10535 (ПКО 34) – 1000000 руб.
12-14.04 Выдана из кассы предприятия заработная плата работникам (платежная ведомость 10)-910000 руб., депонирована заработная плата – 90000 руб.
14.04 Зачислена на расчетный счет депонированная заработная плата (РКО 28) – 90000 руб.
16.04 Зачислена на расчетный счет выручка от реализации продукции (реализация по моменту отгрузки) (ПТ 28) – 790300 руб.
20.04 Открыт аккредитив для оплаты счетов УТПП «Техноприбор-М» в обслуживаемом банке на основании заявления (сроком на 10 дней) – 1210000 руб.
20.04 Списано с расчетного счета по платежному поручению владельца счета:
-за услуги связи «Белтелекому» (ПП 38) – 19000 руб.
-налоги инспекции МНС (ПП 39-45) – 590000 руб.
23.04 Чеком оплачен счет ООО НПК «Техномир» за оргтехнику – 1439000 руб.
23.04 Списано с расчетного счета по платежному поручению владельца счета турфирме ЗАО «Ветер странствий» за путевку (ПП 47) – 400000 руб.
24.04 Оплачено платежное требование УТПП «Техноприбор-М» - 1205400 руб.
26.04 Зачислено на расчетный счет от дебитора (УЧП «Днепровец») за реализованные материалы (ПТ 30) – 129930 руб., в (договор № 22 от 19.04.2005 г. купли-продажи материалов, ТТН № 412223 от 24.04.2005 г. на сумму 129930 руб., в т.ч. НДС 19820 руб.)
30.04 Зачислен на текущий расчетный счет неиспользованный остаток по чековой книжке – 11000 руб.
30.04 Закрыт аккредитивный счет для расчетов с УТПП «Техноприбор-М» – сумму определить.
30.04 Списана стоимость путевки, предоставленной главному инженеру Киселевичу П.В. – 400000 руб. 10% стоимости путевки удержано из заработной платы Киселевича П.В., 90% стоимости погашено за счет собственных источников.
Дата добавления: 2015-02-22; просмотров: 68 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав |