Студопедия
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Источники финансирования данного проекта

Читайте также:
  1. A) все источники доходов государства;
  2. Cущность, виды, источники формирования доходов. Дифференциация доходов населения.
  3. I. Источники
  4. II. Методы и источники изучения истории; понятие и классификация исторического источника.
  5. III. Источники конституционного права
  6. III. Разделы, изученные ранее и необходимые для данного занятия (базисные знания).
  7. III. Рекомендуемые источники
  8. IV. Рекомендуемые источники
  9. IV. Рекомендуемые источники
  10. IV. Рекомендуемые источники

- собственные средства 70% от стоимости проекта

- заёмные средства 30% от стоимости проекта

- ставка кредитования 21%

- годовой темп инфляции 9%

- номинальная ставка по депозитным вкладам 16%

Иобщ = Иосн + Иобор = 7500 + 4064,7 = 11564,7 (стоимость проекта)

Иобщ = Исобст + Изаёмн

Исобств = 8095,25

Изаёмн = 3469,41

 


План денежных поступлений и выплат

Таблица 2.2

показатели Расчетный период
                     
Операционная деятельность
Приток                      
Выручка без НДС                      
Амортизация                      
ИТОГО:                      
Отток                      
Затраты на производство и реал. с/с                      
Налог на имущество   156,75 140,25 123,75 107,25 90,75 74,25 57,75 41,25 24,75 8,25
Налог на прибыль   1318,65 1321,95 1325,25 1328,55 1331,85 1335,15 1338,45 1341,75 1345,05 1348,35
ИТОГО:   36225,4 36212,2   36185,8 36172,6 36159,4 36146,2   36119,8 36106,6
Сальдо денежного потока от операц. деятельности   6024,6 6037,8   6064,2 6077,4 6090,6 6103,8   6130,2 6143,4

 

 


Инвестиционная деятельность
Приток                      
Продажа активов                     1933,3
Отток                      
Иосн.капитал                      
Иоб.капитал 4064,7 -2136,3 0,5 0,6 0,5 0,5 0,6 0,5 0,6 0,5 0,6
ИТОГО: 11564,7 -2136,3 0,5 0,6 0,5 0,5 0,6 0,5 0,6 0,5 1933,9
Сальдо денежного потока от инвест.деят. -11564,7 2136,3 -0,5 -0,6 -0,5 -0,5 -0,6 -0,5 -0,6 -0,5 -0,6
Финансовая деятельность
Приток                      
Собственные средства 8095,25                    
Заёмные средства 3469,41                    
Отток                      
Выплаты % по кредиту   832,6 34,27                
Возврат осн.долга по кредиту   3183,8 319,88                
ИТОГО:   4016,4 354,15                
Сальдо от инв.деят -11564,7 -4016,4 -354,15                
Сальдо сумм.   4144,5 5683,15 6050,4 6063,7 6076,9   6103,3 6116,4 6129,7 8076,1
Сумм.сальдо нараст.итога   4144,5 9827,65 15878,05 21941,75 28018,65 34108,65 40211,95 46328,35 52458,05 60534,15

Вывод. Суммарное сальдо от трех видов деятельности, как видно из ранее выполненных расчетов, положительное на всех этапах

осуществления проекта. Это доказывает, что схема реализации проекта предполагает достаточное его финансирование.

В целом, без учета фактора времени, проект будет генерировать 60534,15 тыс. рублей.


График погашения кредита

Таблица 2.3

Показатели Года
     
Сумма кредита 3469,41    
Ставка кредитования,% Екр=(Енам-Инфл.)      
Денежные средства напр.инвестор.на погашение кред.   4016,4 4025,2
Начисл.% по кредитованию 416,3 416,3 34,27
Выплаты % по кредиту   832,6 34,27
Возврат осн. долга по кредиту   3183,8 319,88
Остаток основного долга по кредиту 3469,41 285,61  

 

КПД = Денежные средства имеющие у инвестора/Денежные средства направленные инвестором на погашение кредита

КПД = 1,2

 


Балансовый план

Таблица 2.3

Актив Пассив
1.Внеоборотные активы   1.Собственный капитал и резервы 1.1.Уставный капитал 1.2.Нераспр.прибыль   8095,25 1047,54
2.Оборотные активы 3495,3 2.Долгосрочные обязательства 285,61
    3.Краткосрочные обязательства 1566,9
ИТОГО: 10995,3 ИТОГО: 10995,3

Пояснения к таблице:

Нераспределённая прибыль =(уставной капитал + остаток долга + сумма тек. пассивов за второй год) – Итого актив

Нераспределённая прибыль = (8095,25 + 285,61 + 1556,9) – 10995,3 = 1047,54

Вывод. По расчёту балансового плана можно наблюдать, что внеоборотные активы составляют 70%, оборотные активы – 30%. Собственные средства составляют 40%, заёмный капитал 60%. Нераспределённая прибыль положительна и равна 1047,54.

 




Дата добавления: 2014-12-20; просмотров: 43 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав




lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2025 год. (0.018 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав