Таблиця А.1 – Актив балансу підприємства станом на 01.01.2006р.
| Актив | Код стр. | На початок періоду | На кінець періоду |
| I. Необоротні активи | |||
| Нематеріальні активи: | |||
| залишкова вартість | 1099,00 | 1306,00 | |
| первісна вартість * | 3904,00 | 4644,00 | |
| знос * | 2805,00 | 3338,00 | |
| Незавершене будівництво | 239,00 | 151,00 | |
| Основні кошти: | |||
| залишкова вартість | 20081,00 | 27019,00 | |
| первісна вартість * | 38274,00 | 50335,00 | |
| знос * | 18193,00 | 23316,00 | |
| Довгострокові фінансові інвестиції: | |||
| по методу участі в капіталі інших підприємств | |||
| інші фінансові інвестиції | |||
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 39,00 | 37,00 | |
| Відстрочені податкові активи | |||
| Інші необоротні активи | |||
| Усього по розділу I | 21458,00 | 28513,00 | |
| II. Оборотні активи | |||
| 3anacы: | |||
| виробничі запаси | 19,00 | 26,00 | |
| тварини на вирощуванні і відгодівлі | |||
| незавершене будівництво | |||
| готова продукція | |||
| товари | |||
| Векселі отримані | |||
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | |||
| чиста реалізаційна вартість | |||
| первинна вартість * | |||
| резерв сумнівних боргів * | |||
| Дебіторська заборгованість по розрахунках: | |||
| с бюджетом | |||
| по виданих авансах | |||
| по нарахованих доходах | |||
| по внутрішніх розрахунках | |||
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 11,00 | 12,00 | |
| Поточні фінансові інвестиції | |||
| Кошти та їх еквіваленти: | |||
| у національній валюті | 29,00 | 108,00 | |
| в іноземній валюті | |||
| Інші оборотні активи | 67,00 | 56,00 | |
| Усього по розділу II | 126,00 | 202,00 | |
| III. Витрати майбутніх періодів | |||
| Баланс (сума строк 080, 260, 270) | 21584,0 | 28715,0 |
Таблиця А.2 – Пасив балансу підприємства станом на 01.01.2006 р.
| Пасив | Код стр. | На початок періоду | На кінець періоду |
| I. Власний капітал | |||
| Статутний капітал | 11433,00 | 11433,00 | |
| Пайовий капітал | |||
| Додатковий вкладений капітал | |||
| Інший додатковий капітал | 354,00 | 343,00 | |
| Резервний капітал | |||
| Нерозподілений прибуток (непокриті збитки) | 3608,00 | 5234,00 | |
| Неоплачений капітал | |||
| Вилучений капітал | |||
| Усього по розділу I | 15395,00 | 17010,00 | |
| II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів | |||
| Забезпечення виплат персоналу | 100,00 | 352,00 | |
| Інше забезпечення | |||
| Цільове фінансування | |||
| Усього по розділу II | 100,00 | 352,00 | |
| III. Довгострокові зобов'язання | |||
| Довгострокові кредити банків | |||
| Інші довгострокові фінансові зобов'язання | |||
| Відстрочені податкові зобов'язання | |||
| Інші довгострокові зобов'язання | |||
| Усього по розділу III | |||
| IV. Поточні зобов'язання | |||
| Короткострокові кредити банків | |||
| Поточна заборгованість по довгострокових зобов'язаннях | |||
| Векселі видані | |||
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | 154,00 | 169,00 | |
| Поточні зобов'язання по розрахунках: | |||
| по отриманих авансах | 36,00 | 60,00 | |
| с бюджетом | 134,00 | 76,00 | |
| по позабюджетних платежах | |||
| по страхуванню | 314,00 | 170,00 | |
| по оплаті праці | 717,00 | 500,00 | |
| с учасниками | |||
| по внутрішніх розрахунках | 4726,00 | 10368,00 | |
| Інші поточні зобов'язання | 8,00 | 10,00 | |
| Усього по розділу IV | 6089,00 | 11353,00 | |
| V. Доходи майбутніх періодів | |||
| Баланс (сума строк 380, 430, 480. 630) | |||
| * - дані рядків не входять у валюту балансу |
Таблиця А.3 – Звіт про фінансові результати підприємства за 2006 рік
| Стаття | Код строки | За звітний період | За попередній період | ||||
| Дохід (виторг) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 26627,00 | 22632,00 | |||||
| Податок на додану вартість | 184,00 | 187,00 | |||||
| Акцизний збір | |||||||
| Інші відрахування з доходу | |||||||
| Чистий дохід (виторг) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 26443,00 | 22445,00 | |||||
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 23993,00 | 20601,00 | |||||
| Валовий: | |||||||
| прибуток | 2450,00 | 1844,00 | |||||
| збиток | |||||||
| Інші операційні доходи | 110,00 | 645,00 | |||||
| Адміністративні видатки | 777,00 | 836,00 | |||||
| Витрати на збут | |||||||
| Інші операційні витрати | 173,00 | 187,00 | |||||
| Фінансовий результат від операційної діяльності: | |||||||
| прибуток | 1610,00 | 1467,00 | |||||
| збиток | |||||||
| Дохід від участі в капіталі | |||||||
| Інші фінансові доходи | |||||||
| Інші доходи | 5,00 | 1,00 | |||||
| Фінансові видатки | |||||||
| Втрати від участі в капіталі | |||||||
| Інші видатки | |||||||
| Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподатковування: | |||||||
| прибуток | 1615,00 | 1467,00 | |||||
| збиток | |||||||
| Податок на прибуток від звичайної діяльності | |||||||
| Фінансовий результат від звичайної діяльності: | |||||||
| прибуток | 1615,00 | 1467,00 | |||||
| збиток | |||||||
| Надзвичайні: | |||||||
| доходи | |||||||
| витрати | |||||||
| Податки від надзвичайного прибутку | |||||||
| ЧИСТА: | |||||||
| прибуток | 1615,00 | 1467,00 | |||||
| збиток | |||||||
| II. Елементи операційних витрат | |||||||
| Найменування показника | Код стор. | За звітний період | За попередній період | ||||
| Матеріальні витрати | 780,00 | 747,00 | |||||
| Витрати на оплату праці | 11589,00 | 9919,00 | |||||
| Відрахування на соціальні потреби | 4363,00 | 3731,00 | |||||
| Амортизація | 5864,00 | 4896,00 | |||||
| Інші операційні витрати | 2347,00 | 2330,00 | |||||
| Усього | 24943,00 | 21623,00 | |||||
| Таблиця А.1 – Актив балансу підприємства станом на 01.01.2007 р. | |||||||
| А К Т И В | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | ||||
| I.НЕОБОРОТНI АКТИВИ Нематерiальнi активи залишкова вартiсть | 64,0 | 43,0 | |||||
| первiсна вартiсть | 103,0 | 103,0 | |||||
| накопичена амортизацiя | 39,0 | 60,0 | |||||
| Незавершене будiвництво | |||||||
| Основнi засоби: залишкова вартiсть | 67 651,0 | 65 232,0 | |||||
| первiсна вартiсть | 139 745,0 | 146 687,0 | |||||
| знос | 72 094,0 | 81 455,0 | |||||
| Довгостроковi фiнансовi iнвестицii: якi облiковуються за методом участi в капiталi iнших пiдприємств | |||||||
| iншi фiнансовi iнвестицii | |||||||
| Довгострокова дебiторська заборгованiсть | 243,0 | 388,0 | |||||
| Вiдстроченi податковi активи | |||||||
| Гудвiл | |||||||
| Iншi необоротнi активи | |||||||
| Усього за роздiлом I | 67 958,0 | 65 663,0 | |||||
| II.Оборотнi активи Запаси: виробничi запаси | 437,0 | 556,0 | |||||
| тварини на вирощуваннi та вiдгодiвлi | |||||||
| незавершене виробництво | |||||||
| готова продукцiя | |||||||
| товари | 23,0 | ||||||
| Векселi одержанi | |||||||
| Дебiторська заборгованiсть за товари,роботи, послуги: чиста реалiзацiйна вартicть | 410,0 | 208,0 | |||||
| первiсна вартiсть | 410,0 | 208,0 | |||||
| резерв сумнiвних боргiв | |||||||
| Дебiторська заборгованiсть за розрахунками: з бюджетом | |||||||
| за виданими авансами | 14,0 | ||||||
| з нарахованих доходiв | |||||||
| iз внутрiшнiх розрахункiв | 47 200,0 | 80 748,0 | |||||
| Iнша поточна дебiторська заборгованiсть | 28,0 | 52,0 | |||||
| Поточнi фiнансовi iнвестицii | |||||||
| Грошовi кошти та iх еквiваленти: в нацiональнiй валютi | 79,0 | 309,0 | |||||
| в iноземнiй валютi | |||||||
| Iншi оборотнi активи | 15,0 | 10,0 | |||||
| Усього за роздiлом II | 48 169,0 | 81 920,0 | |||||
| III. Витрати майбутнiх перiодiв | 8,0 | 21,0 | |||||
| Баланс | 116 135,0 | 147 604,0 | |||||
Таблиця А.2 – Пасив балансу підприємства станом на 01.01.2007 р.
| П А С И В | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| I. Власний капiтал Статутний капiтал | 44 264,0 | 44 264,0 | |
| Пайовий капiтал | |||
| Додатковий вкладений капiтал | |||
| Iнший додатковий капiтал | 8 191,0 | 10 971,0 | |
| Резервний капiтал | |||
| Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) | 59 202,0 | 86 645,0 | |
| Неоплачений капiтал | |||
| Вилучений капiтал | |||
| Усього за роздiлом I | 111 657,0 | 141 880,0 | |
| II. Забезпечення наступних витрат i платежiв Забезпечення виплат персоналу | 985,0 | 2 286,0 | |
| Iншi забезпечення | |||
| Страховi резерви | |||
| Частка перестраховикiв у страхових резервах | |||
| Цiльове фiнансування | |||
| Усього за роздiлом II | 985,0 | 2 286,0 | |
| III. Довгостроковi зобов'язання Довгостроковi кредити банкiв | |||
| Iншi довгостроковi фiнансовi зобов'язання | |||
| Вiдстроченi податковi зобов'язання | |||
| Iншi довгостроковi зобов'язання | |||
| Усього за роздiлом III | |||
| IV. Поточнi зобов'язання Короткостроковi кредити банкiв | |||
| Поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями | |||
| Векселi виданi | |||
| Кредиторська заборгованiсть за товари,роботи,послуги | 54,0 | 54,0 | |
| Поточнi зобов"язання за розрахунками: з одержаних авансiв | 7,0 | ||
| з бюджетом | 423,0 | 438,0 | |
| з позабюджетних платежiв | |||
| зi страхування | 845,0 | 424,0 | |
| з оплати працi | 2 136,0 | 2 478,0 | |
| з учасниками | |||
| iз внутрiшнiх розрахункiв | |||
| Iншi поточнi зобов'язання | 28,0 | 44,0 | |
| Усього за роздiлом IV | 3 493,0 | 3 438,0 | |
| V. Доходи майбутнiх перiодiв | |||
| Баланс | 116 135,0 | 147 604,0 |
| Таблиця А.3 – Звіт про фінансові результати станом на 1.1.2007р. | ||||||||
| С т а т т я | Код рядка | За звітний період | За попередній період | |||||
| Доход(виручка) вiд реалiзацii продукцii (товарiв, робiт,послуг) | 135 961,0 | 99 964,0 | ||||||
| Податок на додану вартiсть | 5 374,0 | 1 466,0 | ||||||
| Акцизний збiр | ||||||||
| _____________________ | ||||||||
| Iншi вирахування з доходу | ||||||||
| Чистий доход (виручка) вiд реалiзацii продукцii (товарiв,робiт,послуг) | 130 587,0 | 98 498,0 | ||||||
| Собiвартiсть реалiзованоi продукцii (товарiв, робiт,послуг) | 95 019,0 | 81 739,0 | ||||||
| Валовий: прибуток | 35 568,0 | 16 759,0 | ||||||
| збиток | ||||||||
| Iншi операцiйнi доходи | 3 745,0 | 2 465,0 | ||||||
| Адмiнiстративнi витрати | 5 142,0 | 4 215,0 | ||||||
| Витрати на збут | ||||||||
| Iншi операцiйнi витрати | 6 905,0 | 7 217,0 | ||||||
| Фiнансовi результати вiд операцiйноi дiяльностi: прибуток | 30 197,0 | 10 416,0 | ||||||
| збиток | 2 931,0 | 2 624,0 | ||||||
| Доход вiд участi в капiталi | ||||||||
| Iншi фiнансовi доходи | ||||||||
| Iншi доходи | 128,0 | 108,0 | ||||||
| Фiнансовi витрати | ||||||||
| Втрати вiд участi в капiталi | ||||||||
| Iншi витрати | 222,0 | 2,0 | ||||||
| Фiнансовi результати вiд звичайноi дiяльностi до оподаткування: прибуток | 30 291,0 | 10 486,0 | ||||||
| збиток | 3 119,0 | 2 588,0 | ||||||
| Податок на прибуток вiд звичайноi дiяльностi | 19,0 | 76,0 | ||||||
| Дохiд вiд податку на прибуток | ||||||||
| Фiнансовi результати вiд звичайноi дiяльностi: прибуток | 30 272,0 | 10 442,0 | ||||||
| збиток | 3 119,0 | 2 620,0 | ||||||
| Надзвичайнi: доходи | ||||||||
| витрати | ||||||||
| Податки з надзвичайного прибутку | ||||||||
| Чистий: прибуток | 30 272,0 | 10 442,0 | ||||||
| збиток | 3 119,0 | 2 620,0 | ||||||
| Забезпечення матерiального заохочення | ||||||||
| Продовження таблиці А 3. | ||||||||
| ІІ. Елементи операційних витрат | ||||||||
| Найменування показника | Код рядка | За звітний період | За попередній період | |||||
| Матерiальнi затрати | 4 612,0 | 3 889,0 | ||||||
| Витрати на оплату працi | 50 362,0 | 39 888,0 | ||||||
| Вiдрахування на соцiальнi заходи | 18 915,0 | 15 502,0 | ||||||
| Амортизацiя | 8 378,0 | 8 500,0 | ||||||
| Iншi операцiйнi витрати | 24 830,0 | 25 375,0 | ||||||
| Разом | 107 097,0 | 93 154,0 | ||||||
| Таблиця А.1 – Актив балансу підприємства станом на 01.01.2007 р. | |||
| А К Т И В | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| I.НЕОБОРОТНI АКТИВИ Нематерiальнi активи залишкова вартiсть | 64,0 | 43,0 | |
| первiсна вартiсть | 101,0 | 103,0 | |
| накопичена амортизацiя | 44,0 | 60,0 | |
| Незавершене будiвництво | |||
| Основнi засоби: залишкова вартiсть | 71064,0 | 65 232,0 | |
| первiсна вартiсть | 144013,0 | 146 687,0 | |
| знос | 72949,0 | 81 455,0 | |
| Довгостроковi фiнансовi iнвестицii: якi облiковуються за методом участi в капiталi iнших пiдприємств | |||
| iншi фiнансовi iнвестицii | |||
| Довгострокова дебiторська заборгованiсть | 117,0 | 388,0 | |
| Вiдстроченi податковi активи | |||
| Гудвiл | |||
| Iншi необоротнi активи | |||
| Усього за роздiлом I | 71238,0 | 65 663,0 | |
| II.Оборотнi активи Запаси: виробничi запаси | 568,0 | 556,0 | |
| тварини на вирощуваннi та вiдгодiвлi | |||
| незавершене виробництво | |||
| готова продукцiя | |||
| товари | 23,0 | ||
| Векселi одержанi | |||
| Дебiторська заборгованiсть за товари,роботи, послуги: чиста реалiзацiйна вартicть | 334,0 | 208,0 | |
| первiсна вартiсть | 334,0 | 208,0 | |
| резерв сумнiвних боргiв | |||
| Дебiторська заборгованiсть за розрахунками: з бюджетом | |||
| за виданими авансами | 14,0 | ||
| з нарахованих доходiв | |||
| iз внутрiшнiх розрахункiв | 36119,0 | 80 748,0 | |
| Iнша поточна дебiторська заборгованiсть | 46,0 | 52,0 | |
| Поточнi фiнансовi iнвестицii | |||
| Грошовi кошти та iх еквiваленти: в нацiональнiй валютi | 104,0 | 309,0 | |
| в iноземнiй валютi | |||
| Iншi оборотнi активи | 12,0 | 10,0 | |
| Усього за роздiлом II | 37183,0 | 81 920,0 | |
| III. Витрати майбутнiх перiодiв | 7,0 | 21,0 | |
| Баланс | 108428,0 | 147 604,0 |
Таблиця А.2 – Пасив балансу підприємства станом на 01.01.2007 р.
| П А С И В | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| I. Власний капiтал Статутний капiтал | 44 264,0 | 44 264,0 | |
| Пайовий капiтал | |||
| Додатковий вкладений капiтал | |||
| Iнший додатковий капiтал | 6716,0 | 10 971,0 | |
| Резервний капiтал | |||
| Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) | 41019,0 | 86 645,0 | |
| Неоплачений капiтал | |||
| Вилучений капiтал | |||
| Усього за роздiлом I | 91999,0 | 141 880,0 | |
| II. Забезпечення наступних витрат i платежiв Забезпечення виплат персоналу | 1436,0 | 2 286,0 | |
| Iншi забезпечення | |||
| Страховi резерви | |||
| Частка перестраховикiв у страхових резервах | |||
| Цiльове фiнансування | |||
| Усього за роздiлом II | 1436,0 | 2 286,0 | |
| III. Довгостроковi зобов'язання Довгостроковi кредити банкiв | |||
| Iншi довгостроковi фiнансовi зобов'язання | |||
| Вiдстроченi податковi зобов'язання | |||
| Iншi довгостроковi зобов'язання | |||
| Усього за роздiлом III | |||
| IV. Поточнi зобов'язання Короткостроковi кредити банкiв | |||
| Поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями | |||
| Векселi виданi | |||
| Кредиторська заборгованiсть за товари,роботи,послуги | 61,0 | 54,0 | |
| Поточнi зобов"язання за розрахунками: з одержаних авансiв | 7,0 | ||
| з бюджетом | 319,0 | 438,0 | |
| з позабюджетних платежiв | |||
| зi страхування | 707,0 | 424,0 | |
| з оплати працi | 11046,0 | 2 478,0 | |
| з учасниками | |||
| iз внутрiшнiх розрахункiв | |||
| Iншi поточнi зобов'язання | 2860,0 | 44,0 | |
| Усього за роздiлом IV | 14993,0 | 3 438,0 | |
| V. Доходи майбутнiх перiодiв | |||
| Баланс | 108428,0 | 147 604,0 |
| Таблиця А.3 – Звіт про фінансові результати станом на 1.1.2007р. | |||
| С т а т т я | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
| Доход(виручка) вiд реалiзацii продукцii (товарiв, робiт,послуг) | 146019,0 | 99 964,0 | |
| Податок на додану вартiсть | 67443,0 | 1 466,0 | |
| Акцизний збiр | |||
| _____________________ | |||
| Iншi вирахування з доходу | |||
| Чистий доход (виручка) вiд реалiзацii продукцii (товарiв,робiт,послуг) | 141041,0 | 98 498,0 | |
| Собiвартiсть реалiзованоi продукцii (товарiв, робiт,послуг) | 92788,0 | 81 739,0 | |
| Валовий: прибуток | 48253,0 | 16 759,0 | |
| збиток | |||
| Iншi операцiйнi доходи | 2748,0 | 2 465,0 | |
| Адмiнiстративнi витрати | 1184,0 | 4 215,0 | |
| Витрати на збут | |||
| Iншi операцiйнi витрати | 3072,0 | 7 217,0 | |
| Фiнансовi результати вiд операцiйноi дiяльностi: прибуток | 29949,0 | 10 416,0 | |
| збиток | 1016,0 | 2 624,0 | |
| Доход вiд участi в капiталi | |||
| Iншi фiнансовi доходи | |||
| Iншi доходи | 114,0 | 108,0 | |
| Фiнансовi витрати | |||
| Втрати вiд участi в капiталi | |||
| Iншi витрати | 218,0 | 2,0 | |
| Фiнансовi результати вiд звичайноi дiяльностi до оподаткування: прибуток | 32004,0 | 10 486,0 | |
| збиток | 1711,0 | 2 588,0 | |
| Податок на прибуток вiд звичайноi дiяльностi | 11,0 | 76,0 | |
| Дохiд вiд податку на прибуток | |||
| Фiнансовi результати вiд звичайноi дiяльностi: прибуток | 31993,0 | 10 442,0 | |
| збиток | 1711,0 | 2 620,0 | |
| Надзвичайнi: доходи | |||
| витрати | |||
| Податки з надзвичайного прибутку | |||
| Чистий: прибуток | 31993,0 | 10 442,0 | |
| збиток | 1711,0 | 2 620,0 | |
| Забезпечення матерiального заохочення |
Дата добавления: 2015-09-12; просмотров: 44 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав |