Читайте также:
|
Пояснювальна записка
про результати фінансової діяльності КП „Жовтоводськтепломережа”
За 2012 рік.
За 2012 рік підприємством надано|робити| послуг і отримано|одержувати| оплат за надані|робити| послуги теплопостачання:
1. Населення:
1.1. Заборгованість на 01.01.2012р 23 060,6 тис.грн.
(без нарахованого резерву сумнівних боргів|обов'язків| в сумі 1631,4 тис. грн.)
1.2.Пред'явлено послуг на суму 29167,1тис. грн.
1.3. Сплачено - 24244,9 тис. грн.
1.4.Списано за рішенням виконкому - 101,5 тис. грн.
1.5.Заборгованість на 01.01.2013р 27 769,1 тис.грн.
(без нарахованого резерву сумнівних боргів|обов'язків| в сумі -1631,4 тис. грн.)|
1.6.% оплати (без урахування нарахованих пільг і субсидій) - 83,1 %;
1.7.% оплати (з врахуванням нарахованих пільг і субсидій в сумі 25225,8 тис. грн.) – 80,5%;
1.8.Збільшення заборгованості населення на суму -4708,5 тис.грн. (нарахування за 12.2012р. – 5774,0тис.грн)
2. Бюджетні організації:
2.1. Заборгованість на 01.01.2012р 1235,9 тис.грн
2.2. Пред'явлено послуг на суму 10158,6 тис|. грн.
2.3.Сплачено -10563,2 тис.грн.
2.4. Заборгованість на 01.01.2013р 831,3 тис.грн.
2.5. Зменшення заборгованості на суму – 404,6 тис.грн.
2.6. % оплати 103,9%
3. Госпрозрахункові організації (за тепло):
3.1. Заборгованість на 01.01.2012р 2843,5тис.грн.
3.2. Пред'явлено послуг на суму 1816,9тис|. грн.
3.3.Сплачено -1746,0тис.грн.
3.4. Заборгованість на 01.01.2013р 2913,1тис. грн.
3.4.1. «Електрон» 1416,8
3.4.2. «ЮРЗ» 1062,1
3.4.3. НТП «Коро» 30,9
3.4.4. ПЖРЕО 61,4
3.4.5. СГЗК 137,6
3.5. % оплати 96,1%
3.6. Збільшення заборгованості на суму +69,6 тис.грн. (+102,4%)
Аналіз фінансового результату
| фінансовий результат |
| 2011 рік | 2012 рік | +,- | |
| Всього фінансовий результат, у т.ч. | +47104,0 | -8918,6 | -56022,6 |
| прибуток(+), збиток(-) від виробництва, транспортування, поставки теплоенергії та надання інших послуг населенню | -3063,3 | -6914,7 | -3851,4 |
| надання інших послуг (а/послуги, спільне викорис. ел.мереж, тех.умови) | -40,9 | +8,7 | 49,6 |
| списання заборгованості по газу | +47576,2 | -47576,2 | |
| нарахована різниця в тарифах | +1937,4 | 1937,4 | |
| отримано відшкодування за теплоенергію, судових витрат | +47,7 | +12,7 | -35,0 |
| Дохід від реалізації активів | +237,1 | 237,1 | |
| Нарахована орендна плата | +27,9 | 27,9 | |
| штрафи, пеня | -429,8 | -3279,9 | -2850,1 |
| додаткова обробка стічних вод | -11,5 | -50,8 | -39,3 |
| списання заборгованості квартиронаймачів, дітей-сиріт за теплову енергію | -81,5 | -106,4 | -24,9 |
| утримання об’єктів соцкультпобуту | -129,2 | -129,2 | |
| витрати по орендованому автомобілю | -22,0 | 22,0 | |
| витрати звичайної діяльності (ритуальні послуги, путівки, культмасова робота) | -136,7 | -111,6 | 25,1 |
| матеріальна допомога, премія за особливоваживі завдання | -683,4 | -763,9 | -80,5 |
| дохід від безоплатно отриманих ОЗ в розмірі зносу | +287,0 | +55,7 | -231,3 |
| дохід від ОЗ по фінансуванню в розмірі зносу | +1302,4 | +171,6 | -1130,8 |
| дохід від ОЗ, виявлених при інвентаризації | +304,6 | 304,6 | |
| ТМЦ від ліквідації, демонтажу ОЗ | +597,6 | +269,2 | -328,4 |
| дохід від безоплатно отриманих активів | +157,7 | -157,7 | |
| збиток від ліквідації ОЗ | -290,9 | -499,9 | -209,0 |
| повернення матеріалів з виробництва | +646,9 | 13,7 | -633,2 |
| витрати мобільного зв’язку | -32,3 | -31,9 | 0,4 |
| Фінансування з бюджету | +32,4 | 32,4 | |
| фінансові витрати (% за кредит та інші) | -148,7 | -193,9 | -45,2 |
| списання, переоцінка ТМЦ | -76,4 | -9,3 | 67,1 |
| дохід від списання К-т заборгованості | +1613,1 | +0,1 | -1613,0 |
| перерахунок резерву сумнівних боргів | +245,4 | +112,2 | -133,2 |
| Витрати від списання Д-т заборгованості | -176,0 | -5,9 | 170,1 |
| судові витрати | -43,6 | -3,0 | 40,6 |
| інші витрати | -3,8 | -1,5 | 2,3 |
Аналіз дебіторської заборгованості
| Заборгованість на 01.01.2012 | Заборгованість на 01.01.2013 | з неї прострочена | Приріст, зниження за 2012рік | ||
| тис.грн | % | ||||
| Дебіторська заборгованість: Всього | 40 198,5 | 38 417,2 | 25 134,6 | -1 781,3 | -4,4% |
| Населення | 23 060,6 | 27 769,1 | 20 363,7 | 4 708,5 | 20,4% |
| резерв сумнівних боргів | -1 743,6 | -1 631,4 | 112,2 | -6,4% | |
| пільги | 262,4 | 695,4 | 0,0 | 433,0 | 165,0% |
| субсидії | 71,2 | 2 570,7 | 0,0 | 2 499,5 | 3510,5% |
| бюджетні організації | 1 235,9 | 831,3 | 0,0 | -404,6 | -32,7% |
| госпрозрахункові організації | 2 843,5 | 2 913,1 | 122,6 | 69,6 | 2,4% |
| Заборгованість по відшкодуванню різниці в тарифах | 8 636,6 | 0,0 | 0,0 | -8 636,6 | -100,0% |
| Інша заборгованість (ДП «Газ-Тепло», інші послуги) | 5 831,9 | 5 269,0 | 4 648,3 | -562,9 | -9,7% |
Дебіторська заборгованість підприємства станом на 01.01.2013р. складає:
Всього: – 38 417,2 тис. грн.
У т.ч.балансова - 40 048,6 тис.грн.
резерв сумнівних боргів|обов'язків| -(1 631,4 тис.грн.)
Порівняно із заборгованістю на 01.01.2012р. дебіторська заборгованість зменшена на -1 781,3тис.грн. або на -4,4 %, у т.ч.:
населення - збільшення на +4 708,5 тис.грн. або на +20,4% (нарахування за грудень 2012р.- 5 774,0 тис.грн.);
бюджетних організацій - зменшення на -404,6 тис|. або на -32,7%;
госпрозрахункових підприємств - збільшення на +69,6 тис|. або на +2,4%;
пільги - збільшення на +433,0 тис.грн. або на +165,0 %;
субсидії - збільшення на +2 499,5 тис.грн.;
Заборгованість по відшкодуванню різниці в тарифах - зменшення на -8 636,6 тис|. або на -100%;
З метою зменшення заборгованості населення проведені наступні|слідуючі| заходи:
Пред'явлено населенню 4126 претензії на суму 17 757,6 тис. грн.;
Пред'явлено 188 позовів до суду на суму 1 295,6 тис. грн.;
Судом винесено 132 ухвалі на суму 1 057,7 тис|. грн.;
Подано 513 рішень суду у виконавчу службу на суму 1 930,1 тис|. грн.;
Стягнуто державною виконавчою службою за рішенням суду 723 ухвали на суму 105,3 тис.грн.;
Відшкодовано боргів|обов'язків| за рахунок претензій у кількості 2610 на суму 3 050,7 тис.грн., за рахунок позовів у кількості 132 на суму 112,2 тис|. грн.;
Списано по рішенням міського виконавського комітету заборгованості населення на суму 101,5 тис. грн.
Дата добавления: 2015-04-11; просмотров: 122 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав |