Главная страница | Контакты | Случайная страница Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Завдання 3. Облік операцій по поточному рахунку в 1С

Документи типової конфігурації 1С дозволяють готувати платіжні документи для представлення до банку і вводити інформацію про здійснені операції на поточних рахунках. Виписка платіжного доручення виконується документом «Платежное поручение». Документ «Платежное поручение» можна створювати на основі документів «Заявление на аккредитив», «Счёт входящий», «Приходная накладная», «Услуги сторонних организаций».

Виписка платіжної вимоги виконується за допомогою документа «Платёжное требование». Документ «Платёжное требование» можна створювати на основі документів «Договор», «Расходная накладная», «Оказание услуг».

Виписка платіжної вимоги-доручення виконується документом «Платежное требование-поручение». Документ «Платежное требование-поручение» можна створювати на основі документів «Договор», «Расходная накладная», «Оказание услуг», «Счет».

Виписка заяви на акредитив виконується за допомогою документу«Заявление на аккредитив». Виписка інкасового доручення виконується за допомогою документа «Инкассовое поручение».

Для відображення в бухгалтерському обліку операції із зарахування чи списання грошових коштів призначений документ «Банковская выписка».

Для роботи з документами руху грошових коштів призначений журнал «Банк».

Список валют, які використовуються підприємством при веденні обліку, та історія зміни їх курсів зберігається в довіднику «Валюты».

При введенні операцій вручну треба самостійно вказувати кореспондуючі рахунки, об’єкти аналітичного обліку та суми проводок.

1) На поточний рахунок підприємства засновником АТ «альфа» як внесок до статутного капіталу перераховані гроші в сумі 30 000 грн

Виконайте команду Документы – Банк –Банковская выписка. Заповніть екранну форму.

Банковская выписка от (вкажіть дату)

У рядок «Содержание» внесіть «Взнос в УК» Натисніть ОК. На запитання про проведення документу, відповідь –Да. Відкрийте журнал Банк (Журналы–Банк), виділіть останній документ, натисніть кнопку Печать движений (можна побачити проводки по цьому документу Дт 311 Кт 46).

2) З поточного рахунку підприємства по чеку №… від… отримані кошти 1200 грн на операційно-господарські потреби

Встановіть дату початку ведення обліку (робочу дату, період бухгалтерських підсумків і період розрахунків)

Виконайте команду Сервис– Параметры, вкладка Общие. Встановіть робочу дату. Вкладка Бухгалтерские итоги, виставітьстрілками квартал.Кнопка Установить расчёт. Кнопка Выход.

Виконайте команду Документы – Касса – Приходный кассовый ордер. Заповніть екранну форму. У рядку Номер приходного кассового ордера поставте номер, який потрібний у друкованій формі документу.

Закладка «Основные»

Закладка «Дополнительно»

Натисніть ОК. На запитання про проведення документу, відповідь – Да. Запис про документ появився у Журнале операций, у Полном журнале, у журналі Касса, який можна відкрити з меню Журналы, а також в Журнале проводок. Перевірте чи сформував документ проводку (Дт 301 Кт 311). Відкрийте друковану форму прибуткового касового ордеру.

3) Зніміть проводку з останнього документа та проведіть документ знову

У журналі «Касса» виділіть останній документ «Приходный кассовый ордер от …». Виконайте команду Действия – Сделать документ не проведённым, зробіть підтвердження відміни проведення документа (прапорець на значку документу зник). Щоб документ провести знову натисніть кнопку «Изменить» (Shift + Enter), відкривається форма документа, ОК, на вопрос про проведення відповідь – «Да».